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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 225.00 | 215.00 | 964 010.00 | 964 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 708 916.00 | | 708 916.00 | 708 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 592.00 | | 715 592.00 | 715 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 817.00 | 215.00 | 1 679 602.00 | 1 679 817.00 |
CU Autres participations | 964 010.00 | | 964 010.00 | 964 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 439 835.00 | 1 353 069.00 | | 1 439 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 950.00 | 88 666.00 | | 156 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 595.00 | 1 464 545.00 | | 1 619 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 8 519.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 105.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 782.00 | 64 629.00 | | 48 782.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 9 341.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 007.00 | 102 874.00 | | 60 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 602.00 | 1 567 420.00 | | 1 679 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 007.00 | 102 874.00 | | 60 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 3 606.00 | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | 3 250.00 | | 5 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | 3 250.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | 3 250.00 | | 5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | 15 902.00 | | 27 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 371.00 | 300 257.00 | | 322 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 421.00 | 211 591.00 | | 165 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 950.00 | 88 666.00 | | 156 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 225.00 | | | 964 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 010.00 | | | 964 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 177.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 3 175.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 12 374.00 | 12 722.00 | | 12 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 603.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 1 780.00 | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 973.00 | 47 247.00 | | 42 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524.00 | 1 644.00 | | 2 524.00 |
ZE Dividendes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 041.00 | 15 897.00 | | 15 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |