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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 632.00 | 249.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 141.00 | 2 882.00 | 964 259.00 | 967 141.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 968 817.00 | | 968 817.00 | 968 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 518.00 | | 1 080 518.00 | 1 080 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 660.00 | 2 882.00 | 2 044 778.00 | 2 047 660.00 |
CU Autres participations | 964 010.00 | | 964 010.00 | 964 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 637 884.00 | 1 588 630.00 | | 1 637 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 74 252.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 237.00 | 1 916 682.00 | | 1 966 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 940.00 | 6 255.00 | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 2 678.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 63 668.00 | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 577.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 541.00 | 73 178.00 | | 78 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 778.00 | 1 989 860.00 | | 2 044 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 356.00 | | | 967 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 967 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 010.00 | | | 964 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 711.00 | 215.00 | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 132.00 | 215.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 579.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 158.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 795.00 | 5 149.00 | | 9 795.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | 12 458.00 | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 620.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 1 778.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 232.00 | 26 805.00 | | 29 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | 1 081.00 | | 1 818.00 |
ZE Dividendes | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 657.00 | 17 603.00 | | 17 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |