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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 333.00 | 132.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 053.00 | 828.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 356.00 | 2 386.00 | 964 971.00 | 967 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 1 012 441.00 | | 1 012 441.00 | 1 012 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 889.00 | | 1 024 889.00 | 1 024 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 246.00 | 2 386.00 | 1 989 861.00 | 1 992 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
CU Autres participations | 964 010.00 | | 964 010.00 | 964 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 588 630.00 | 1 514 727.00 | | 1 588 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 252.00 | 82 114.00 | | 74 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 682.00 | 1 850 641.00 | | 1 916 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 462.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 7 643.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 668.00 | 46 829.00 | | 63 668.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 34 266.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 178.00 | 89 201.00 | | 73 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 860.00 | 1 939 842.00 | | 1 989 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 100.00 | | 256.00 | 967 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | 256.00 | 1 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 010.00 | | | 964 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 998.00 | | 1 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 417.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 581.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 413.00 | 8 036.00 | |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 178.00 | 66 923.00 | | 73 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 550.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 5 898.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 12 458.00 | 14 289.00 | | 12 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 618.00 | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 805.00 | 37 485.00 | | 26 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 3 181.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 603.00 | 20 187.00 | | 17 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |