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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 916.00 | 549.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 472.00 | 1 153.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 100.00 | 1 388.00 | 965 712.00 | 967 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CF Disponibilités | 887 671.00 | | 887 671.00 | 887 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 130.00 | | 974 130.00 | 974 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 230.00 | 1 388.00 | 1 939 842.00 | 1 941 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
CU Autres participations | 964 010.00 | | 964 010.00 | 964 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 19 010.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 514 727.00 | 1 594 885.00 | | 1 514 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 114.00 | 152 732.00 | | 82 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 641.00 | 1 770 427.00 | | 1 850 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 1 900.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 5 392.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | 48 381.00 | | 46 829.00 |
EA Autres dettes | 34 266.00 | 1 282.00 | | 34 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 201.00 | 56 955.00 | | 89 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 842.00 | 1 827 382.00 | | 1 939 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 739.00 | 56 955.00 | | 88 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 90.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 90.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -90.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 18 019.00 | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 864.00 | 335 010.00 | | 227 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 750.00 | 182 278.00 | | 145 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 114.00 | 152 732.00 | | 82 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 433.00 | | 667.00 | 966 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 667.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 010.00 | | | 964 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 798.00 | | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 417.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 381.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 459.00 | 24 388.00 | 62 071.00 | 86 459.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 201.00 | 88 739.00 | | 89 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 1 045.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | 2 576.00 | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 14 289.00 | 16 805.00 | | 14 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 033.00 | 14 700.00 | | 6 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 615.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 1 660.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 485.00 | 42 976.00 | | 37 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 181.00 | 3 129.00 | | 3 181.00 |
ZE Dividendes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 187.00 | 19 381.00 | | 20 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |