| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071 597.00 | 1 110 183.00 | 961 414.00 | 2 071 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 971.00 | 440 575.00 | 12 396.00 | 452 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 163.00 | 176 486.00 | 153 676.00 | 330 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 294.00 | | 8 593 294.00 | 8 593 294.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 687 470.00 | 1 161 181.00 | 19 526 288.00 | 20 687 470.00 |
BZ Autres créances | 342 443.00 | | 342 443.00 | 342 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 623.00 | | 306 623.00 | 306 623.00 |
CF Disponibilités | 254 426.00 | | 254 426.00 | 254 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 869.00 | | 596 869.00 | 596 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 163.00 | | 9 190 163.00 | 9 190 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 560 794.00 | | 8 560 794.00 | 8 560 794.00 |
CU Autres participations | 1 830 209.00 | 1 735 835.00 | 94 374.00 | 1 830 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 525 000.00 | | 378 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 465 310.00 | 4 621 175.00 | | 465 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 52 500.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 5 949 161.00 | 7 675 282.00 | | 5 949 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 527.00 | 262 179.00 | | 1 830 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DK Provisions réglementées | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 798.00 | 13 136 136.00 | | 8 660 798.00 |
DP Provisions pour risques | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 905.00 | 1 151 448.00 | | 980 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 260 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 961.00 | 1 669 222.00 | | 2 222 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 11 199.00 | | 29 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
EA Autres dettes | 370 295.00 | 62 767.00 | | 370 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 365.00 | 333 966.00 | | 529 365.00 |
ED (V) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 163.00 | 13 470 102.00 | | 9 190 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 365.00 | 203 966.00 | | 529 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 727 408.00 | 427 676.00 | | -1 727 408.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 885 703.00 | 1 702 020.00 | | 885 703.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 893 305.00 | 980 905.00 | | 893 305.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 7 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 666.00 | 363 999.00 | 784 665.00 | 420 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 932 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 725 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 592 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -896 813.00 | |
GE Autres charges | | | 48 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 163 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 781.00 | 409 210.00 | | 508 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 320.00 | | | 478 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -632 610.00 | -932 745.00 | | -632 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 829.00 | -523 535.00 | | -123 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 525.00 | -333 592.00 | | -352 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 016.00 | 3 399.00 | | 1 602 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -228 511.00 | -258 780.00 | | -228 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 527.00 | 262 179.00 | | 1 830 527.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -134 540.00 | -136 196.00 | | -134 540.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 591 204.00 | 486 548.00 | | -1 591 204.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 677 081.00 | 369 901.00 | | -1 677 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 326.00 | -57 775.00 | | 50 326.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 727 408.00 | 427 676.00 | | -1 727 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 159.00 | | 487 335.00 | 12 749 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643 200.00 | 8 593 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643 200.00 | 8 593 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 747.00 | | 70 416.00 | 259 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749 159.00 | | 487 335.00 | 12 749 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 587.00 | 20 475.00 | | 596 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 559.00 | 6 016.00 | | 434 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 028.00 | 14 459.00 | | 162 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 214 848.00 | 3 148 229.00 | 2 214 848.00 | 2 214 848.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 101.00 | 102.00 | 3 137.00 | 90 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 15 552.00 | 35 440.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994 392.00 | 3 148 229.00 | 2 214 848.00 | 3 994 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178 493.00 | 3 163 883.00 | 2 253 425.00 | 4 178 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 163 781.00 | 2 250 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 3 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 878 607.00 | | | 878 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 954 233.00 | | | 2 954 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 510.00 | 323 510.00 | | 323 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 443.00 | | | 342 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 943.00 | 342 443.00 | 32 500.00 | 374 943.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 365.00 | 529 365.00 | | 529 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |