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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 845.00 | 372 575.00 | 24 270.00 | 396 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 950.00 | 124 174.00 | 117 775.00 | 241 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 79 114.00 | -79 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 785.00 | 8 375 989.00 | 275 795.00 | 8 651 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 803.00 | 43 709.00 | 1 805 094.00 | 1 848 803.00 |
BZ Autres créances | 3 959 108.00 | | 3 959 108.00 | 3 959 108.00 |
CF Disponibilités | 489 119.00 | | 489 119.00 | 489 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 023.00 | 43 709.00 | 6 352 314.00 | 6 396 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 070 145.00 | 8 419 698.00 | 6 650 447.00 | 15 070 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 758 125.00 | 7 800 124.00 | -41 999.00 | 7 758 125.00 |
CU Autres participations | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 3 697 530.00 | 4 257 530.00 | | 3 697 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 727 415.00 | | | -2 727 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 808.00 | -2 727 415.00 | | -184 808.00 |
DK Provisions réglementées | 42 010.00 | 87 066.00 | | 42 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 116.00 | 2 032 980.00 | | 1 243 116.00 |
DP Provisions pour risques | 3 427 210.00 | 2 703 534.00 | | 3 427 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 427 210.00 | 2 703 534.00 | | 3 427 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 337.00 | 238 243.00 | | 1 163 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | 264 296.00 | | 410 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 098.00 | 120 343.00 | | 109 098.00 |
EA Autres dettes | 246 797.00 | 1 735 848.00 | | 246 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 369.00 | 2 393 766.00 | | 1 971 369.00 |
ED (V) | 8 749.00 | 16 271.00 | | 8 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 447.00 | 7 146 553.00 | | 6 650 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 119.00 | 2 270 577.00 | | 980 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 833.00 | 900 067.00 | 1 300 900.00 | 400 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 833.00 | 900 067.00 | 1 300 900.00 | 400 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 89 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 144 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 042 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 299 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 253.00 | 463 925.00 | | 501 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 482.00 | 57 067.00 | | 64 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 787.00 | 59 523.00 | | 88 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638 041.00 | | | 2 638 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638 053.00 | | | 2 638 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593 651.00 | | | -2 593 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 848.00 | 8 818 937.00 | | 15 953 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138 657.00 | 11 546 353.00 | | 16 138 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 808.00 | -2 727 415.00 | | -184 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435 305.00 | | 2 084 653.00 | 9 435 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723 731.00 | 8 005 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868 173.00 | 8 651 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 430.00 | 403 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 011.00 | 241 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 247.00 | | 25 028.00 | 421 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 095.00 | | 2 059 625.00 | 8 670 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 629.00 | 18 959.00 | 143 838.00 | 621 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 390.00 | 2 615.00 | 42 430.00 | 412 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 238.00 | 16 344.00 | 101 407.00 | 209 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 689 134.00 | 7 800 124.00 | 6 689 134.00 | 6 689 134.00 |
06 aucun libellé | 1 803 424.00 | 79 114.00 | 1 803 424.00 | 1 803 424.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 066.00 | 11.00 | 45 066.00 | 87 066.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 534.00 | 3 419 919.00 | 2 696 242.00 | 2 703 534.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536 268.00 | 7 879 239.00 | 8 492 559.00 | 8 536 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326 868.00 | 11 299 169.00 | 11 233 868.00 | 11 326 868.00 |
UG ‐ Financières | | 11 299 158.00 | 11 144 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 88 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | 410 094.00 | | 410 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 094.00 | 1 805 094.00 | | 1 805 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 911 147.00 | 3 911 147.00 | | 3 911 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 337.00 | 163 337.00 | 1 000 000.00 | 1 163 337.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 090.00 | | | 1 000 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VP Divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 823.00 | 5 942 823.00 | | 5 942 823.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 119.00 | 980 119.00 | 1 000 000.00 | 1 980 119.00 |