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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 007.00 | 407 150.00 | 1 857.00 | 409 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 961.00 | 209 238.00 | 134 723.00 | 343 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 065.00 | 9 108 948.00 | 314 117.00 | 9 423 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 519.00 | 43 709.00 | 1 286 810.00 | 1 330 519.00 |
BZ Autres créances | 5 130 684.00 | | 5 130 684.00 | 5 130 684.00 |
CF Disponibilités | 272 989.00 | | 272 989.00 | 272 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 853.00 | 43 709.00 | 6 825 144.00 | 6 868 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 210.00 | 9 152 657.00 | 7 146 553.00 | 16 299 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 689 134.00 | 6 689 134.00 | | 6 689 134.00 |
CU Autres participations | 1 920 015.00 | 1 803 424.00 | 116 591.00 | 1 920 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 4 257 530.00 | 4 612 541.00 | | 4 257 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727 415.00 | 284 989.00 | | -2 727 415.00 |
DK Provisions réglementées | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 980.00 | 5 400 396.00 | | 2 032 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 703 534.00 | 65 647.00 | | 2 703 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703 534.00 | 65 647.00 | | 2 703 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 243.00 | 486 993.00 | | 238 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 32 197.00 | | 33 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 56 180.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 296.00 | 299 422.00 | | 264 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 343.00 | 430 336.00 | | 120 343.00 |
EA Autres dettes | 1 735 848.00 | 282 988.00 | | 1 735 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 766.00 | 1 588 119.00 | | 2 393 766.00 |
ED (V) | 16 271.00 | 14 592.00 | | 16 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 553.00 | 7 068 756.00 | | 7 146 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 577.00 | 1 261 594.00 | | 2 270 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 670.00 | 632 076.00 | 1 131 746.00 | 499 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 670.00 | 632 076.00 | 1 131 746.00 | 499 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | 59 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 385 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 409 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 925.00 | 385 287.00 | | 463 925.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 067.00 | 58 618.00 | | 57 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 523.00 | 59 198.00 | | 59 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 937.00 | 7 335 564.00 | | 8 818 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 353.00 | 7 050 575.00 | | 11 546 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727 415.00 | 284 989.00 | | -2 727 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 275 618.00 | | 147 448.00 | 9 275 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 423 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 008.00 | | | 409 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 315.00 | | 23 647.00 | 320 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546 295.00 | | 123 801.00 | 8 546 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 428.00 | 20 961.00 | | 595 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 064.00 | 3 087.00 | | 404 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 365.00 | 17 874.00 | | 191 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 354 199.00 | 6 689 134.00 | 5 354 199.00 | 5 354 199.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 648.00 | 2 652 342.00 | 14 455.00 | 65 648.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151 064.00 | 6 756 724.00 | 5 371 520.00 | 7 151 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303 778.00 | 9 409 066.00 | 5 385 975.00 | 7 303 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 409 066.00 | 5 385 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 811.00 | 1 286 811.00 | | 1 286 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 986 803.00 | 4 986 803.00 | | 4 986 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 243.00 | 150 088.00 | 88 155.00 | 238 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 049.00 | 1 681 049.00 | | 1 681 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 502.00 | | | 257 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 764.00 | 6 595 819.00 | 60 945.00 | 6 656 764.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 505.00 | 2 270 577.00 | 121 928.00 | 2 392 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |