| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 007.00 | 404 063.00 | 4 944.00 | 409 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 314.00 | 191 364.00 | 128 950.00 | 320 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 275 617.00 | 7 702 783.00 | 1 572 834.00 | 9 275 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 538.00 | 43 709.00 | 1 017 829.00 | 1 061 538.00 |
BZ Autres créances | 3 240 230.00 | | 3 240 230.00 | 3 240 230.00 |
CF Disponibilités | 1 108 722.00 | | 1 108 722.00 | 1 108 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 884.00 | 43 709.00 | 5 474 175.00 | 5 517 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 815 248.00 | 7 746 492.00 | 7 068 756.00 | 14 815 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 627 134.00 | 5 354 199.00 | 1 272 935.00 | 6 627 134.00 |
CU Autres participations | 1 860 015.00 | 1 753 155.00 | 106 860.00 | 1 860 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 4 612 541.00 | 7 579 347.00 | | 4 612 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 989.00 | -324 446.00 | | 284 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 900.00 | | |
DK Provisions réglementées | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 396.00 | 7 760 667.00 | | 5 400 396.00 |
DP Provisions pour risques | 65 647.00 | 74 111.00 | | 65 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 647.00 | 74 111.00 | | 65 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 993.00 | 734 239.00 | | 486 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197.00 | 35 559.00 | | 32 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 422.00 | 237 463.00 | | 299 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 336.00 | 142 599.00 | | 430 336.00 |
EA Autres dettes | 282 988.00 | 50 023.00 | | 282 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 119.00 | 1 199 884.00 | | 1 588 119.00 |
ED (V) | 14 592.00 | 10 638.00 | | 14 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 756.00 | 9 045 303.00 | | 7 068 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 594.00 | 688 145.00 | | 1 261 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 000.00 | 586 500.00 | 1 205 500.00 | 619 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 000.00 | 586 500.00 | 1 205 500.00 | 619 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 59 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 371 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 287.00 | 268 560.00 | | 385 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 198.00 | 3 804.00 | | 59 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 761.00 | 21 435.00 | | 9 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 122.00 | 252 552.00 | | 91 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 883.00 | 277 124.00 | | 100 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 780.00 | 478 320.00 | | 33 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 780.00 | 667 788.00 | | 33 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 102.00 | -390 664.00 | | 67 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 051.00 | -355 881.00 | | -216 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 564.00 | 4 494 505.00 | | 7 335 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 575.00 | 4 818 951.00 | | 7 050 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 989.00 | -324 446.00 | | 284 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 777.00 | | 581 410.00 | 8 788 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 684.00 | 8 546 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 569.00 | 9 275 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 964.00 | 409 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 922.00 | 320 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 163.00 | | 28 073.00 | 330 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005 641.00 | | 553 338.00 | 8 005 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 062.00 | 39 155.00 | 60 789.00 | 617 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 576.00 | 7 452.00 | 43 964.00 | 440 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | 31 703.00 | 16 825.00 | 176 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 148 229.00 | 5 354 199.00 | 3 148 229.00 | 3 148 229.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 112.00 | | 8 464.00 | 74 112.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927 773.00 | 5 371 520.00 | 3 148 229.00 | 4 927 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 951.00 | 5 371 520.00 | 3 156 693.00 | 5 088 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 371 520.00 | 3 156 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 423.00 | 299 423.00 | | 299 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 830.00 | 1 017 830.00 | | 1 017 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 887 354.00 | 2 887 354.00 | | 2 887 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 994.00 | 248 847.00 | 238 147.00 | 486 994.00 |
VI Groupe et associés | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 595.00 | 241 595.00 | | 241 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 307.00 | 4 365 454.00 | 102 853.00 | 4 468 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 939.00 | 1 261 595.00 | 270 344.00 | 1 531 939.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |