| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 695.00 | 432 075.00 | 15 619.00 | 447 695.00 |
AH Fonds commercial | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 538.00 | 307 561.00 | 143 977.00 | 451 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 79 114.00 | -79 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 000.00 | 8 618 875.00 | 337 124.00 | 8 956 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 199.00 | 43 709.00 | 3 103 490.00 | 3 147 199.00 |
BZ Autres créances | 3 099 505.00 | | 3 099 505.00 | 3 099 505.00 |
CF Disponibilités | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 474.00 | 43 709.00 | 6 392 765.00 | 6 436 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 212.00 | 8 662 584.00 | 6 738 627.00 | 15 401 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 970 070.00 | 7 800 124.00 | 169 945.00 | 7 970 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 3 137 530.00 | 3 697 530.00 | | 3 137 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 912 223.00 | -2 727 415.00 | | -2 912 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 506.00 | -184 808.00 | | 2 794 506.00 |
DK Provisions réglementées | 42 176.00 | 42 010.00 | | 42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 790.00 | 1 243 116.00 | | 3 477 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 745.00 | 3 427 210.00 | | 1 023 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 745.00 | 3 427 210.00 | | 1 023 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 649.00 | 1 163 337.00 | | 1 024 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 334.00 | 410 094.00 | | 724 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 886.00 | 109 098.00 | | 257 886.00 |
EA Autres dettes | 211 997.00 | 246 797.00 | | 211 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 252 640.00 | 1 971 369.00 | | 2 252 640.00 |
ED (V) | -15 549.00 | 8 749.00 | | -15 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 627.00 | 6 650 447.00 | | 6 738 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 747.00 | 980 119.00 | | 1 412 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 259 248.00 | 1 259 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 259 248.00 | 1 259 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GE Autres charges | | | 168 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 412 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 501 253.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 64 482.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 88 787.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 44 401.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 11.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 2 638 053.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -2 593 651.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 260.00 | 15 953 848.00 | | 5 208 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 753.00 | 16 138 657.00 | | 2 413 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 506.00 | -184 808.00 | | 2 794 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 785.00 | | 304 215.00 | 8 651 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 956 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 845.00 | | 79 027.00 | 403 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 950.00 | | 209 588.00 | 241 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005 989.00 | | 15 600.00 | 8 005 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 750.00 | 242 887.00 | | 496 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 575.00 | 59 500.00 | | 372 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | 183 387.00 | | 124 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 800 124.00 | -7 800 124.00 | | 7 800 124.00 |
06 aucun libellé | | 79 114.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 010.00 | 166.00 | | 42 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 427 210.00 | 3 413 611.00 | 5 817 075.00 | 3 427 210.00 |
6T Sur comptes clients | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922 948.00 | | | 7 922 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392 169.00 | 3 413 777.00 | 5 817 076.00 | 11 392 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 737.00 | 2 412 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 334.00 | 724 334.00 | | 724 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 490.00 | 3 103 490.00 | | 3 103 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VB T. V. A. | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 709.00 | 2 998 709.00 | | 2 998 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 649.00 | 184 756.00 | 839 893.00 | 1 024 649.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 597.00 | 6 349 079.00 | 51 518.00 | 6 400 597.00 |
VW T.V.A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 640.00 | 1 412 747.00 | 839 893.00 | 2 252 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |