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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 238.00 | 78 874.00 | 95 364.00 | 174 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 575.00 | 172 487.00 | 31 087.00 | 203 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 551.00 | 251 760.00 | 165 791.00 | 417 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 698.00 | | 509 698.00 | 509 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 249.00 | 251 760.00 | 675 489.00 | 927 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 15 000.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 226 785.00 | | 171 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 773.00 | 33 590.00 | | 121 773.00 |
DL TOTAL (I) | 304 553.00 | 276 875.00 | | 304 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 614.00 | 88 380.00 | | 81 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 483.00 | 932.00 | | 98 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 75 382.00 | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 201.00 | 64 834.00 | | 137 201.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 937.00 | 229 528.00 | | 370 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 489.00 | 506 403.00 | | 675 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 757.00 | 174 801.00 | | 319 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 283.00 | | 127 888.00 | 378 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 619.00 | 417 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 619.00 | 377 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 028.00 | | 104 404.00 | 362 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | 8 984.00 | 15 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 901.00 | 50 055.00 | 46 197.00 | 247 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 503.00 | 50 055.00 | 46 197.00 | 247 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 614.00 | 30 434.00 | 51 180.00 | 81 614.00 |
VI Groupe et associés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 937.00 | 319 757.00 | 51 180.00 | 370 937.00 |