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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 019.00 | 119 690.00 | 79 329.00 | 199 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 358.00 | 186 851.00 | 16 507.00 | 203 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 115.00 | 306 940.00 | 135 176.00 | 442 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 363.00 | | 260 363.00 | 260 363.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 291.00 | 306 940.00 | 687 352.00 | 994 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
DH Report à nouveau | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | 121 773.00 | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 359 841.00 | 304 553.00 | | 359 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 180.00 | 81 614.00 | | 51 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 979.00 | 98 483.00 | | 60 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 47 815.00 | | 106 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 923.00 | 137 201.00 | | 108 923.00 |
EA Autres dettes | | 5 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 510.00 | 370 937.00 | | 327 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 352.00 | 675 489.00 | | 687 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 378.00 | 319 757.00 | | 306 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 551.00 | | 32 931.00 | 417 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 442 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 402 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 813.00 | | 32 931.00 | 377 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 760.00 | 60 589.00 | 5 409.00 | 251 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 361.00 | 60 589.00 | 5 409.00 | 251 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180.00 | 30 047.00 | 21 133.00 | 51 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 163.00 | 299 163.00 | | 299 163.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 510.00 | 306 378.00 | 21 133.00 | 327 510.00 |