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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 013.00 | 163 717.00 | 68 296.00 | 232 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 273.00 | 169 930.00 | 20 344.00 | 190 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 025.00 | 334 045.00 | 127 980.00 | 462 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
BZ Autres créances | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 863.00 | | 465 863.00 | 465 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 888.00 | 334 045.00 | 593 843.00 | 927 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
DH Report à nouveau | 117 061.00 | 91 773.00 | | 117 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 871.00 | 85 289.00 | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 337 713.00 | 359 841.00 | | 337 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133.00 | 51 180.00 | | 21 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 019.00 | 60 979.00 | | 83 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 106 429.00 | | 58 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 486.00 | 108 923.00 | | 93 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 130.00 | 327 510.00 | | 256 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 843.00 | 687 352.00 | | 593 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 029.00 | 306 378.00 | | 251 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 115.00 | | 53 273.00 | 442 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 363.00 | 462 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 363.00 | 422 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 377.00 | | 53 273.00 | 402 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 940.00 | 60 469.00 | 33 363.00 | 306 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 541.00 | 60 469.00 | 33 363.00 | 306 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UX Autres créances clients | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133.00 | 16 032.00 | 5 101.00 | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
VW T.V.A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 130.00 | 251 029.00 | 5 101.00 | 256 130.00 |