| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 830.00 | 138 670.00 | 46 160.00 | 184 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 406.00 | 187 988.00 | 12 418.00 | 200 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 982.00 | 327 057.00 | 172 926.00 | 499 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 966.00 | | 197 966.00 | 197 966.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 707.00 | | 514 707.00 | 514 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 690.00 | 327 057.00 | 687 633.00 | 1 014 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
DH Report à nouveau | 86 151.00 | 94 933.00 | | 86 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 189.00 | 51 218.00 | | 81 189.00 |
DL TOTAL (I) | 350 120.00 | 328 930.00 | | 350 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 837.00 | 109 983.00 | | 158 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 75 026.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 746.00 | 96 704.00 | | 145 746.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 513.00 | 288 814.00 | | 337 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 633.00 | 617 745.00 | | 687 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 513.00 | 288 814.00 | | 337 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 577.00 | | 69 710.00 | 524 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 305.00 | 499 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 305.00 | 385 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 535.00 | | 25 006.00 | 454 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 144.00 | | 44 704.00 | 55 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 264.00 | 50 547.00 | 88 755.00 | 365 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 866.00 | 50 547.00 | 88 755.00 | 364 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 158 837.00 | 158 837.00 | 6.00 | 158 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
VW T.V.A. | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 513.00 | 337 513.00 | | 337 513.00 |