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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 761.00 | 189 931.00 | 62 830.00 | 252 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 773.00 | 174 935.00 | 26 839.00 | 201 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 577.00 | 365 264.00 | 159 313.00 | 524 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 432.00 | | 458 432.00 | 458 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 009.00 | 365 264.00 | 617 745.00 | 983 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
DH Report à nouveau | 94 933.00 | 117 061.00 | | 94 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 218.00 | 37 871.00 | | 51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 328 930.00 | 337 713.00 | | 328 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101.00 | 21 133.00 | | 5 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 983.00 | 83 019.00 | | 109 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 58 493.00 | | 75 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 93 486.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 814.00 | 256 130.00 | | 288 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 745.00 | 593 843.00 | | 617 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 814.00 | 251 029.00 | | 288 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 025.00 | | 94 804.00 | 462 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 252.00 | 524 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 252.00 | 454 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 287.00 | | 64 500.00 | 422 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 30 304.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 045.00 | 59 850.00 | 28 631.00 | 334 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 647.00 | 59 850.00 | 28 631.00 | 333 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 814.00 | 288 814.00 | | 288 814.00 |