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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 106.00 | 29 596.00 | 5 511.00 | 35 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 11 263.00 | 14 803.00 | 26 066.00 |
040 Immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 015.00 | 40 859.00 | 27 156.00 | 68 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605 407.00 | | 605 407.00 | 605 407.00 |
072 Créances – Autres | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 596.00 | 65.00 | 50 531.00 | 50 596.00 |
084 Disponibilités | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 282.00 | 65.00 | 723 217.00 | 723 282.00 |
110 Total général Actif | 791 296.00 | 40 924.00 | 750 372.00 | 791 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |