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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 161.00 | 307.00 | 3 468.00 |
AP Constructions | 9 490.00 | 5 117.00 | 4 373.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | 3 933.00 | 5 366.00 | 9 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 585.00 | 12 211.00 | 17 374.00 | 29 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 531.00 | | 633 531.00 | 633 531.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 709.00 | 13 563.00 | 64 146.00 | 77 709.00 |
CF Disponibilités | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 395.00 | 13 563.00 | 934 833.00 | 948 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 980.00 | 25 774.00 | 952 207.00 | 977 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 937.00 | 277 294.00 | | 336 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 454.00 | 79 643.00 | | 53 454.00 |
DL TOTAL (I) | 610 391.00 | 576 937.00 | | 610 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 13.00 | | 24 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 22 140.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 852.00 | 215 139.00 | | 169 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | 106 527.00 | | 115 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 713.00 | 14 000.00 | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 815.00 | 357 819.00 | | 341 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 207.00 | 934 757.00 | | 952 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 896.00 | | 5 176.00 | 25 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 29 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 22 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | 5 176.00 | 15 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 531.00 | 3 167.00 | 1 487.00 | 10 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 285.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 2 882.00 | 1 487.00 | 7 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269.00 | 13 389.00 | 95.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 13 389.00 | 95.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 13 389.00 | 95.00 | 269.00 |
UG ‐ Financières | | 13 389.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UP Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 633 531.00 | 633 531.00 | | 633 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 929.00 | 665 183.00 | 746.00 | 665 929.00 |
VW T.V.A. | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 587.00 | 341 587.00 | | 341 587.00 |