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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 395.00 | 73.00 | 3 468.00 |
AP Constructions | 9 490.00 | 6 066.00 | 3 424.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 3 967.00 | 8 464.00 | 12 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 971.00 | 13 428.00 | 18 543.00 | 31 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 841.00 | | 628 841.00 | 628 841.00 |
BZ Autres créances | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 348.00 | 7 636.00 | 96 712.00 | 104 348.00 |
CF Disponibilités | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 411.00 | 7 636.00 | 917 775.00 | 925 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 381.00 | 21 063.00 | 936 318.00 | 957 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 391.00 | 336 937.00 | | 200 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | 53 454.00 | | 93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 514 033.00 | 610 391.00 | | 514 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 105.00 | 24 677.00 | | 55 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 169 852.00 | | 210 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 215.00 | 115 345.00 | | 154 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | 31 713.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 285.00 | 341 815.00 | | 422 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 318.00 | 952 207.00 | | 936 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 585.00 | | 5 688.00 | 29 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 31 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 21 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | | 5 688.00 | 18 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 3 773.00 | 2 556.00 | 12 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 234.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 3 539.00 | 2 556.00 | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 2 575.00 | 8 502.00 | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 2 575.00 | 8 502.00 | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 2 575.00 | 8 502.00 | 13 563.00 |
UG ‐ Financières | | 2 575.00 | 8 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 628 841.00 | 628 841.00 | | 628 841.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 405.00 | 683 405.00 | | 683 405.00 |
VW T.V.A. | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 285.00 | 422 285.00 | | 422 285.00 |