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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 2 876.00 | 592.00 | 3 468.00 |
AP Constructions | 9 490.00 | 4 168.00 | 5 322.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 3 487.00 | 2 123.00 | 5 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 896.00 | 10 532.00 | 15 364.00 | 25 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 073.00 | 269.00 | 29 804.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 256 051.00 | | 256 051.00 | 256 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 661.00 | 269.00 | 919 392.00 | 919 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 557.00 | 10 801.00 | 934 757.00 | 945 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 294.00 | 208 893.00 | | 277 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 643.00 | 98 401.00 | | 79 643.00 |
DL TOTAL (I) | 576 937.00 | 517 294.00 | | 576 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 54 420.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 139.00 | 100 840.00 | | 215 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 527.00 | 85 186.00 | | 106 527.00 |
EA Autres dettes | | 4 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 819.00 | 244 638.00 | | 357 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 757.00 | 761 932.00 | | 934 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 859.00 | | 917.00 | 68 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 879.00 | 25 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 638.00 | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 15 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | | 917.00 | 26 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 077.00 | 7 334.00 | 43 879.00 | 47 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | 1 761.00 | 31 638.00 | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 5 574.00 | 12 241.00 | 14 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 266.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 266.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 266.00 | | 3.00 |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 593 470.00 | 593 470.00 | | 593 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 806.00 | 633 060.00 | 746.00 | 633 806.00 |
VW T.V.A. | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 679.00 | 335 679.00 | | 335 679.00 |