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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 106.00 | 32 754.00 | 2 352.00 | 35 106.00 |
AP Constructions | 16 641.00 | 9 584.00 | 7 058.00 | 16 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 784.00 | 4 739.00 | 5 044.00 | 9 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 859.00 | 47 077.00 | 21 782.00 | 68 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | 3.00 | 524.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 152.00 | 3.00 | 740 150.00 | 740 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 011.00 | 47 079.00 | 761 932.00 | 809 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 893.00 | 244 652.00 | | 208 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 401.00 | 74 241.00 | | 98 401.00 |
DL TOTAL (I) | 517 294.00 | 428 893.00 | | 517 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 420.00 | 52 733.00 | | 54 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 166 174.00 | | 100 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 186.00 | 97 650.00 | | 85 186.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 4 923.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 638.00 | 321 479.00 | | 244 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 932.00 | 750 372.00 | | 761 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 015.00 | | 3 042.00 | 68 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 68 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 26 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | 2 556.00 | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 486.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 859.00 | 8 416.00 | 2 198.00 | 40 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 596.00 | 3 158.00 | | 29 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 5 258.00 | 2 198.00 | 11 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | | 63.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 63.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 63.00 | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UP Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 469 225.00 | 469 225.00 | | 469 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 298.00 | 484 552.00 | 746.00 | 485 298.00 |
VW T.V.A. | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 638.00 | 244 638.00 | | 244 638.00 |