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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505.00 | 645.00 | 860.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 465.00 | 20 565.00 | 9 900.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | 8 126.00 | 2 611.00 | 10 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 708.00 | 29 336.00 | 70 371.00 | 99 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | 1 822.00 | 155 778.00 | 157 600.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CF Disponibilités | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 549.00 | 1 822.00 | 323 727.00 | 325 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 256.00 | 31 158.00 | 394 098.00 | 425 256.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 238.00 | 187 492.00 | | 202 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 15 746.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 226 884.00 | 214 238.00 | | 226 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 127.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | 3 121.00 | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 100 384.00 | | 118 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 26 373.00 | | 31 464.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 901.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 214.00 | 130 906.00 | | 167 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 098.00 | 345 144.00 | | 394 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
FG Production vendue services | 900 130.00 | | 900 130.00 | 900 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 770.00 | | 920 770.00 | 920 770.00 |
FM Production stockée | | | -6 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 295.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 295.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -295.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 2 279.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 148.00 | 819 043.00 | | 921 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 502.00 | 803 297.00 | | 907 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 15 746.00 | | 13 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 923.00 | 14 020.00 | | 20 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 1 822.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 1 822.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 822.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |