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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 37.00 | 212.00 | 249.00 |
AP Constructions | 1 505.00 | 946.00 | 559.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 776.00 | 28 700.00 | 14 076.00 | 42 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 9 342.00 | 3 161.00 | 12 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 033.00 | 39 025.00 | 77 008.00 | 116 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 967.00 | 3 537.00 | 172 430.00 | 175 967.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CF Disponibilités | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 028.00 | 3 537.00 | 297 490.00 | 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 060.00 | 42 562.00 | 374 498.00 | 417 060.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 330.00 | 214 884.00 | | 125 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 19 446.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 261 299.00 | 245 330.00 | | 261 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 186.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 928.00 | 13 847.00 | | 12 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 58 184.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 30 133.00 | | 31 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 200.00 | 103 492.00 | | 113 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 498.00 | 348 823.00 | | 374 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
FG Production vendue services | 1 048 075.00 | | 1 048 075.00 | 1 048 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 645.00 | | 1 061 645.00 | 1 061 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 659.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 194.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 853.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -853.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 2 109.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 792.00 | 925 733.00 | | 1 068 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 824.00 | 906 287.00 | | 1 042 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 19 446.00 | | 25 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 446.00 | 22 358.00 | | 20 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | 6 674.00 | 2 964.00 | 35 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 6 637.00 | 2 964.00 | 35 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | 3 537.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 3 537.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 511.00 | 192 011.00 | 36 500.00 | 228 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |