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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505.00 | 795.00 | 710.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 956.00 | 24 691.00 | 7 265.00 | 31 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 9 828.00 | 1 866.00 | 11 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 155.00 | 35 314.00 | 68 841.00 | 104 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 618.00 | 2 614.00 | 199 005.00 | 201 618.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CF Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 595.00 | 2 614.00 | 279 982.00 | 282 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 750.00 | 37 928.00 | 348 823.00 | 386 750.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 884.00 | 202 238.00 | | 214 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 13 646.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 245 330.00 | 226 884.00 | | 245 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 61.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 847.00 | 16 541.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 118 761.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 133.00 | 31 464.00 | | 30 133.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 387.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 492.00 | 167 214.00 | | 103 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 823.00 | 394 098.00 | | 348 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FG Production vendue services | 918 191.00 | | 918 191.00 | 918 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 463.00 | | 920 463.00 | 920 463.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 500.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 500.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -500.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 1 307.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 733.00 | 921 148.00 | | 925 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 287.00 | 907 502.00 | | 906 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 446.00 | 13 646.00 | | 19 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 358.00 | 20 923.00 | | 22 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 2 614.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 2 614.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 2 614.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 962.00 | 218 462.00 | 36 500.00 | 254 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |