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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 87.00 | 162.00 | 249.00 |
AP Constructions | 1 505.00 | 1 096.00 | 409.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 656.00 | 33 437.00 | 11 219.00 | 44 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 151.00 | 10 413.00 | 2 739.00 | 13 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 45 032.00 | 73 844.00 | 118 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 504.00 | 8 725.00 | 111 780.00 | 120 504.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 530.00 | 8 725.00 | 353 805.00 | 362 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 406.00 | 53 757.00 | 427 649.00 | 481 406.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 299.00 | 125 330.00 | | 141 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 226.00 | 25 968.00 | | 36 226.00 |
DL TOTAL (I) | 287 525.00 | 261 299.00 | | 287 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 157.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 096.00 | 12 928.00 | | 17 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 68 586.00 | | 85 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 250.00 | 31 527.00 | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 124.00 | 113 200.00 | | 140 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 649.00 | 374 498.00 | | 427 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FG Production vendue services | 1 229 960.00 | | 1 229 960.00 | 1 229 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 857.00 | | 1 239 857.00 | 1 239 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 217.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 724.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 109.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 4 444.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 342.00 | 1 068 792.00 | | 1 254 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 116.00 | 1 042 824.00 | | 1 218 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 226.00 | 25 968.00 | | 36 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 398.00 | 20 446.00 | | 21 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 6 008.00 | | 39 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 5 958.00 | | 38 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 8 725.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 8 725.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 8 725.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200.00 | 144 700.00 | 36 500.00 | 181 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |