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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 137.00 | 112.00 | 249.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 2 288.00 | 18 425.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 656.00 | 37 108.00 | 7 548.00 | 44 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 816.00 | 10 165.00 | 4 652.00 | 14 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 750.00 | 49 698.00 | 90 052.00 | 139 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 955.00 | 7 800.00 | 171 155.00 | 178 955.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 958.00 | 7 800.00 | 392 158.00 | 399 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 707.00 | 57 498.00 | 482 210.00 | 539 707.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 525.00 | 141 299.00 | | 167 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 36 226.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 289 610.00 | 287 525.00 | | 289 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664.00 | 17 096.00 | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 934.00 | 85 699.00 | | 136 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 37 250.00 | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 600.00 | 140 124.00 | | 192 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 210.00 | 427 649.00 | | 482 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 164 668.00 | | 1 164 668.00 | 1 164 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 668.00 | | 1 164 668.00 | 1 164 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -45.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 7 223.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 124.00 | 1 254 342.00 | | 1 184 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 038.00 | 1 218 116.00 | | 1 172 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | 36 226.00 | | 12 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 671.00 | 21 398.00 | | 30 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 032.00 | 6 486.00 | 1 821.00 | 45 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 50.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | 6 437.00 | 1 821.00 | 44 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | 7 800.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 7 800.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 7 800.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 177.00 | 199 677.00 | 36 500.00 | 236 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |