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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 219.00 | 27 261.00 | 7 958.00 | 35 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 827.00 | 67 158.00 | 61 669.00 | 128 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 620.00 | 103 418.00 | 190 202.00 | 293 620.00 |
BT Marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 311.00 | 103 418.00 | 239 892.00 | 343 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -45 593.00 | -91 026.00 | | -45 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 45 433.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 32 366.00 | -41 193.00 | | 32 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 634.00 | 133 962.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 256.00 | 51 941.00 | | 52 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 20 333.00 | | 25 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | 25 721.00 | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 526.00 | 231 957.00 | | 207 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 892.00 | 190 763.00 | | 239 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 021.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 831.00 | | 381 831.00 | 381 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 831.00 | | 381 831.00 | 381 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 081.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 081.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -810.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | -954.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 259.00 | 365 749.00 | | 386 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 699.00 | 320 317.00 | | 312 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 45 433.00 | | 73 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 850.00 | | 53 770.00 | 239 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 275.00 | | 53 770.00 | 110 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 313.00 | 11 105.00 | | 92 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 313.00 | 11 105.00 | | 83 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 634.00 | 21 103.00 | 88 594.00 | 111 634.00 |
VI Groupe et associés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -100.00 | | | -100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 526.00 | 116 996.00 | 88 594.00 | 207 526.00 |