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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 785.00 | 38 436.00 | 8 349.00 | 46 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 289.00 | 100 719.00 | 33 572.00 | 134 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 649.00 | 148 154.00 | 162 495.00 | 310 649.00 |
BT Marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 328 232.00 | | 328 232.00 | 328 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 629.00 | | 338 629.00 | 338 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 278.00 | 148 154.00 | 501 125.00 | 649 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 782.00 | | | 129 782.00 |
DL TOTAL (I) | 185 567.00 | | | 185 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 003.00 | | | 156 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 125.00 | | | 501 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 478.00 | | | 404 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 782.00 | | | 129 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -575.00 | -575.00 | | -575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |