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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 679.00 | 23 968.00 | 9 710.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 59 345.00 | 17 252.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 850.00 | 92 313.00 | 147 537.00 | 239 850.00 |
BT Marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 077.00 | 92 313.00 | 190 763.00 | 283 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 56 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 026.00 | 71 997.00 | | -91 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | -39 295.00 | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | -41 193.00 | 98 374.00 | | -41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 962.00 | 691.00 | | 133 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | 61 978.00 | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 27 142.00 | | 20 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 37 603.00 | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 957.00 | 130 621.00 | | 231 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 763.00 | 228 995.00 | | 190 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 568.00 | 130 621.00 | | 120 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | 691.00 | | 2 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 329.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 329.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 300.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 629.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -300.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | -548.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 749.00 | 330 519.00 | | 365 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 317.00 | 369 815.00 | | 320 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | -39 295.00 | | 45 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 078.00 | | 4 772.00 | 235 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 503.00 | | 4 772.00 | 105 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 212.00 | 10 101.00 | | 82 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 212.00 | 10 101.00 | | 73 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 941.00 | 20 552.00 | 86 504.00 | 131 941.00 |
VI Groupe et associés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 957.00 | 120 568.00 | 86 504.00 | 231 957.00 |