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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 785.00 | 34 935.00 | 11 850.00 | 46 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 93 342.00 | 36 626.00 | 129 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 327.00 | 137 277.00 | 169 050.00 | 306 327.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 213 224.00 | | 213 224.00 | 213 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 367.00 | 137 277.00 | 387 091.00 | 524 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 288.00 | 5 028.00 | | 4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | 79 259.00 | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 55 785.00 | 88 688.00 | | 55 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 366.00 | 81 309.00 | | 183 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 647.00 | 467.00 | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 31 386.00 | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | 31 063.00 | | 45 675.00 |
EA Autres dettes | | 5 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 306.00 | 149 873.00 | | 331 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 091.00 | 238 561.00 | | 387 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 236.00 | | 394 236.00 | 394 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 236.00 | | 394 236.00 | 394 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 406.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 406.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 90.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 90.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 317.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 17 276.00 | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 218.00 | 480 389.00 | | 401 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 121.00 | 401 129.00 | | 354 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 097.00 | 79 259.00 | | 47 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 327.00 | | | 306 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 752.00 | | | 176 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 739.00 | 11 538.00 | | 125 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 739.00 | 11 538.00 | | 116 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 366.00 | 155 375.00 | 27 992.00 | 183 366.00 |
VI Groupe et associés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -591.00 | -591.00 | | -591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 306.00 | 303 314.00 | 27 992.00 | 331 306.00 |