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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 785.00 | 30 866.00 | 15 919.00 | 46 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 85 873.00 | 44 094.00 | 129 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 327.00 | 125 739.00 | 180 588.00 | 306 327.00 |
BT Marchandises | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 299.00 | 125 739.00 | 238 561.00 | 364 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 028.00 | 27 966.00 | | 5 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 259.00 | 62 062.00 | | 79 259.00 |
DL TOTAL (I) | 88 688.00 | 94 428.00 | | 88 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309.00 | 91 252.00 | | 81 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 52 053.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 32 752.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | 24 555.00 | | 31 063.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 873.00 | 200 612.00 | | 149 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 561.00 | 295 040.00 | | 238 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 333.00 | 132 021.00 | | 95 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 026.00 | | 468 026.00 | 468 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 026.00 | | 468 026.00 | 468 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 389.00 | | | 480 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 129.00 | | | 401 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 306 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 176 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 11 711.00 | 3 610.00 | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 637.00 | 11 711.00 | 3 610.00 | 108 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | 7.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309.00 | 26 770.00 | 54 540.00 | 81 309.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -466.00 | -466.00 | | -466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 873.00 | 95 333.00 | 54 540.00 | 149 873.00 |