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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 685.00 | 49 080.00 | -3 395.00 | 45 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 023.00 | 447 307.00 | 95 716.00 | 543 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 130.00 | 498 047.00 | 93 083.00 | 591 130.00 |
BT Marchandises | 260 431.00 | 1 338.00 | 259 093.00 | 260 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 656.00 | 1 338.00 | 441 318.00 | 442 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 787.00 | 499 385.00 | 534 401.00 | 1 033 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 353 852.00 | 321 210.00 | | 353 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 32 642.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 389 026.00 | 363 957.00 | | 389 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 192.00 | 21 565.00 | | 39 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379.00 | 13 358.00 | | 12 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 060.00 | 15 600.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 54 192.00 | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | 73 651.00 | | 27 258.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 687.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 376.00 | 179 052.00 | | 145 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 401.00 | 543 009.00 | | 534 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 376.00 | 179 052.00 | | 145 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 937.00 | 18 379.00 | 631 316.00 | 612 937.00 |
FG Production vendue services | 212 937.00 | 1 462.00 | 214 399.00 | 212 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 874.00 | 19 840.00 | 845 714.00 | 825 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 188.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 2 188.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -2 188.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 406.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 404.00 | 994 843.00 | | 853 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 335.00 | 962 201.00 | | 828 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | 32 642.00 | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 021.00 | | 48 609.00 | 551 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 599.00 | | 48 609.00 | 548 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 474.00 | 34 550.00 | 4 977.00 | 468 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 814.00 | 34 550.00 | 4 977.00 | 466 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238.00 | 1 338.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 1 338.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 1 338.00 | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VI Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 213.00 | 45 213.00 | 15 564.00 | 45 213.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |