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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 309.00 | 48 716.00 | -3 407.00 | 45 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 192.00 | 483 269.00 | 46 923.00 | 530 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 924.00 | 533 646.00 | 44 278.00 | 577 924.00 |
BT Marchandises | 215 733.00 | | 215 733.00 | 215 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 946.00 | | 453 946.00 | 453 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 869.00 | 533 646.00 | 498 224.00 | 1 031 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 383 132.00 | 378 921.00 | | 383 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 4 212.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 390 214.00 | 393 237.00 | | 390 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 065.00 | 30 212.00 | | 64 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 5 827.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 080.00 | 6 000.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 22 163.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 28 742.00 | | 22 236.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 8 194.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 010.00 | 101 138.00 | | 108 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 224.00 | 494 376.00 | | 498 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 010.00 | 78 903.00 | | 108 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 614.00 | 1 585.00 | 608 198.00 | 606 614.00 |
FG Production vendue services | 211 511.00 | 2 848.00 | 214 360.00 | 211 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 125.00 | 4 433.00 | 822 558.00 | 818 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 9 825.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 9 825.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 4 974.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 16 320.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | -6 495.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 330.00 | 748 499.00 | | 834 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 354.00 | 744 287.00 | | 837 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | 4 212.00 | | -3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 779.00 | | 25 460.00 | 582 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 315.00 | 577 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 315.00 | 575 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 356.00 | | 25 460.00 | 580 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 792.00 | 38 393.00 | 28 539.00 | 523 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 132.00 | 38 393.00 | 28 539.00 | 522 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |