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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 45 161.00 | -1 922.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 851.00 | 500 568.00 | 153 283.00 | 653 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 512.00 | 547 389.00 | 152 123.00 | 699 512.00 |
BT Marchandises | 676 687.00 | 6 338.00 | 670 349.00 | 676 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 013.00 | 6 338.00 | 1 034 675.00 | 1 041 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 525.00 | 553 727.00 | 1 186 797.00 | 1 740 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 465 695.00 | 405 965.00 | | 465 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 973.00 | 59 729.00 | | 91 973.00 |
DL TOTAL (I) | 567 773.00 | 475 800.00 | | 567 773.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 090.00 | 92 580.00 | | 118 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 422.00 | 72 496.00 | | 133 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 100.00 | 207 362.00 | | 211 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 123 272.00 | | 38 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 269.00 | 65 231.00 | | 112 269.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 709.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 024.00 | 561 649.00 | | 615 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 797.00 | 1 037 449.00 | | 1 186 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 024.00 | 501 603.00 | | 615 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 672.00 | | 69 841.00 | 629 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 249.00 | | 69 841.00 | 627 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 318.00 | 42 071.00 | | 505 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 658.00 | 42 071.00 | | 503 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 569.00 | 6 338.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 6 338.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 10 338.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 7 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VI Groupe et associés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 924.00 | 403 924.00 | | 403 924.00 |