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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 44 764.00 | -1 525.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 011.00 | 458 895.00 | 125 116.00 | 584 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 672.00 | 505 319.00 | 124 353.00 | 629 672.00 |
BT Marchandises | 741 665.00 | 7 569.00 | 734 096.00 | 741 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 665.00 | 7 569.00 | 913 096.00 | 920 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 337.00 | 512 888.00 | 1 037 449.00 | 1 550 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 405 965.00 | 383 132.00 | | 405 965.00 |
DH Report à nouveau | | -3 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 729.00 | 25 856.00 | | 59 729.00 |
DL TOTAL (I) | 475 800.00 | 416 071.00 | | 475 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | 46 158.00 | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 496.00 | 20 614.00 | | 72 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 362.00 | 153 282.00 | | 207 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 11 328.00 | | 123 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 231.00 | 19 115.00 | | 65 231.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 560.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 649.00 | 251 057.00 | | 561 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 449.00 | 667 127.00 | | 1 037 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 603.00 | 222 977.00 | | 501 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 468.00 | 17 026.00 | 1 080 494.00 | 1 063 468.00 |
FG Production vendue services | 193 109.00 | 3 055.00 | 196 163.00 | 193 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 577.00 | 20 080.00 | 1 276 657.00 | 1 256 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 877.00 | 801 052.00 | | 1 298 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 148.00 | 775 196.00 | | 1 239 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 729.00 | 25 856.00 | | 59 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 353.00 | | 101 319.00 | 529 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 629 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 627 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 931.00 | | 101 319.00 | 526 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 343.00 | 22 975.00 | 1 000.00 | 483 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 683.00 | 22 975.00 | 1 000.00 | 481 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 673.00 | 7 569.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 7 569.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 7 569.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 569.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 580.00 | 32 533.00 | 60 047.00 | 92 580.00 |
VI Groupe et associés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 287.00 | 294 240.00 | 60 047.00 | 354 287.00 |