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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 254.00 | 44 660.00 | -3 407.00 | 41 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 677.00 | 437 023.00 | 48 654.00 | 485 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 353.00 | 483 343.00 | 46 009.00 | 529 353.00 |
BT Marchandises | 377 103.00 | 2 673.00 | 374 430.00 | 377 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BZ Autres créances | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CF Disponibilités | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 791.00 | 2 673.00 | 621 118.00 | 623 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 143.00 | 486 016.00 | 667 127.00 | 1 153 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 383 132.00 | 383 132.00 | | 383 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | -3 023.00 | | 25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 416 071.00 | 390 214.00 | | 416 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | 64 065.00 | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 36.00 | | 20 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 282.00 | 14 080.00 | | 153 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 7 124.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 22 236.00 | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 469.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 057.00 | 108 010.00 | | 251 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 127.00 | 498 224.00 | | 667 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 977.00 | 108 010.00 | | 222 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 890.00 | 35 128.00 | 558 018.00 | 522 890.00 |
FG Production vendue services | 232 497.00 | 1 795.00 | 234 292.00 | 232 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 387.00 | 36 922.00 | 792 309.00 | 755 387.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 583.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 10 583.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 776.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | 8 807.00 | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 052.00 | 834 330.00 | | 801 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 196.00 | 837 354.00 | | 775 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | -3 023.00 | | 25 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 924.00 | | 28 066.00 | 577 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 637.00 | 529 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 637.00 | 526 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 501.00 | | 28 066.00 | 575 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 646.00 | 26 334.00 | 76 636.00 | 533 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 986.00 | 26 334.00 | 76 636.00 | 531 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 18 078.00 | 28 080.00 | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 775.00 | 69 695.00 | 28 080.00 | 97 775.00 |