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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 011.00 | 152 616.00 | 57 395.00 | 210 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 287.00 | 153 891.00 | 57 395.00 | 211 287.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
084 Disponibilités | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 198.00 | | 202 198.00 | 202 198.00 |
110 Total général Actif | 413 485.00 | 153 891.00 | 259 594.00 | 413 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 258.00 | | | 28 258.00 |