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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 212.00 | 172 275.00 | 249 936.00 | 422 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 487.00 | 173 551.00 | 662 936.00 | 836 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
084 Disponibilités | 303 214.00 | | 303 214.00 | 303 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 998.00 | | 324 998.00 | 324 998.00 |
110 Total général Actif | 1 161 485.00 | 173 551.00 | 987 934.00 | 1 161 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 595 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 393.00 | | | 815 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |