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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 641.00 | 168 190.00 | 55 451.00 | 223 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 917.00 | 169 465.00 | 55 451.00 | 224 917.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
084 Disponibilités | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
110 Total général Actif | 426 410.00 | 169 465.00 | 256 945.00 | 426 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 788.00 | | | 43 788.00 |