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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 117.00 | 161 831.00 | 239 286.00 | 401 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 393.00 | 163 107.00 | 652 286.00 | 815 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
110 Total général Actif | 1 031 948.00 | 163 107.00 | 868 841.00 | 1 031 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623 881.00 | | | 623 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |