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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 930.00 | 178 911.00 | 268 019.00 | 446 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 205.00 | 180 186.00 | 681 019.00 | 861 205.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
084 Disponibilités | 406 925.00 | | 406 925.00 | 406 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 594.00 | | 432 594.00 | 432 594.00 |
110 Total général Actif | 1 293 799.00 | 180 186.00 | 1 113 613.00 | 1 293 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 556 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 556 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 631.00 | | | 826 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |