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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 360.00 | 53 004.00 | 65 356.00 | 118 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 133.00 | 57 687.00 | 110 446.00 | 168 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 830.00 | | 445 830.00 | 445 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 964.00 | 57 687.00 | 556 277.00 | 613 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
DL TOTAL (I) | 289 863.00 | | | 289 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 414.00 | | | 266 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 277.00 | | | 556 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 298.00 | 14 370.00 | 981.00 | 44 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 14 370.00 | 981.00 | 39 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 432.00 | | | -74 432.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 639.00 | 282 549.00 | 90.00 | 282 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 414.00 | 171 616.00 | | 266 414.00 |