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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 667.00 | 117 861.00 | 57 806.00 | 175 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 440.00 | 122 543.00 | 102 896.00 | 225 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
BZ Autres créances | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CF Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 200.00 | 122 543.00 | 394 657.00 | 517 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 390.00 | | | -58 390.00 |
DL TOTAL (I) | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 373.00 | | | 275 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 657.00 | | | 394 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | 542 574.00 | 544 556.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981.00 | 542 574.00 | 544 556.00 | 1 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 70 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 674.00 | | | 555 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 065.00 | | | 614 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 390.00 | | | -58 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 041.00 | | 17 400.00 | 208 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | | 17 400.00 | 158 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 278.00 | 16 266.00 | | 106 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | 16 266.00 | | 101 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 866.00 | 179 776.00 | 90.00 | 179 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 374.00 | 166 729.00 | | 275 374.00 |