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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 373.00 | 84 103.00 | 70 270.00 | 154 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 146.00 | 88 785.00 | 115 360.00 | 204 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 099.00 | 88 785.00 | 461 313.00 | 550 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
DL TOTAL (I) | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 313.00 | | | 461 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | 765 960.00 | 767 942.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981.00 | 765 960.00 | 767 942.00 | 1 981.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 97 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 962.00 | | | 768 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 159.00 | | | 727 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 061.00 | | 7 086.00 | 197 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 288.00 | | 7 086.00 | 147 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 440.00 | 17 345.00 | | 71 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 757.00 | 17 346.00 | | 66 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 253 700.00 | 253 700.00 | | 253 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 838.00 | 257 748.00 | 90.00 | 257 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 615.00 | 102 545.00 | | 185 615.00 |