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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 287.00 | 66 757.00 | 80 530.00 | 147 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 060.00 | 71 439.00 | 125 620.00 | 197 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 879.00 | | 271 879.00 | 271 879.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 210.00 | | 409 210.00 | 409 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 271.00 | 71 439.00 | 534 831.00 | 606 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 251 896.00 | | | 251 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 935.00 | | | 282 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 831.00 | | | 534 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 134.00 | | 28 927.00 | 168 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 361.00 | | 28 927.00 | 118 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 687.00 | 13 753.00 | | 57 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | 13 753.00 | | 53 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 271 880.00 | 271 880.00 | | 271 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 071.00 | | | -14 071.00 |
VP Divers | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 617.00 | 309 527.00 | 90.00 | 309 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 935.00 | 174 066.00 | | 282 935.00 |