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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 267.00 | 101 595.00 | 56 672.00 | 158 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 040.00 | 106 278.00 | 101 762.00 | 208 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 569.00 | 106 278.00 | 439 290.00 | 545 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 024.00 | | | -41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 290.00 | | | 439 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | 526 585.00 | 528 567.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981.00 | 526 585.00 | 528 567.00 | 1 981.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 176.00 | | | 530 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 201.00 | | | 571 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 024.00 | | | -41 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 146.00 | | 3 895.00 | 204 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 373.00 | | 3 895.00 | 154 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 786.00 | 17 492.00 | | 88 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | 17 492.00 | | 84 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 249.00 | 140 159.00 | 90.00 | 140 249.00 |