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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 060.00 | 71 536.00 | 9 523.00 | 81 060.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 7 458.00 | 1 250.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 010.00 | 290 079.00 | 244 931.00 | 535 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 869.00 | 369 074.00 | 820 795.00 | 1 189 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 089.00 | 160 051.00 | 2 142 038.00 | 2 302 089.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CF Disponibilités | 872 920.00 | | 872 920.00 | 872 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 038.00 | 160 051.00 | 3 219 987.00 | 3 380 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 908.00 | 529 125.00 | 4 040 783.00 | 4 569 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 90 000.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 995.00 | 1 334 596.00 | | 1 296 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 774.00 | 233 126.00 | | 265 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 070.00 | 1 846 722.00 | | 1 638 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 305.00 | 145 899.00 | | 101 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 792.00 | 123 674.00 | | 367 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 315.00 | 242 145.00 | | 291 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 496.00 | 718 726.00 | | 876 496.00 |
EA Autres dettes | 765 802.00 | 246 195.00 | | 765 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 712.00 | 1 476 640.00 | | 2 402 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 783.00 | 3 323 362.00 | | 4 040 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 716.00 | 1 375 419.00 | | 2 108 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 401.00 | | 636 549.00 | 610 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320.00 | 54 761.00 | 1 189 869.00 | 2 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | 646 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 51 693.00 | 543 719.00 | 2 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 998.00 | | 580 130.00 | 68 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 313.00 | | 56 418.00 | 541 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 897.00 | 78 727.00 | 35 550.00 | 325 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 200.00 | 12 405.00 | 3 068.00 | 62 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 697.00 | 66 322.00 | 32 482.00 | 263 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 934.00 | 97 331.00 | 20 214.00 | 82 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 934.00 | 97 331.00 | 20 214.00 | 82 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 934.00 | 97 331.00 | 20 214.00 | 82 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 331.00 | 20 214.00 | |