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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 302.00 | 22 090.00 | 1 212.00 | 23 302.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 936.00 | 473 632.00 | 583 303.00 | 1 056 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 218.00 | 498 613.00 | 1 149 605.00 | 1 648 218.00 |
BN En cours de production de biens | 351 665.00 | | 351 665.00 | 351 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 114.00 | | 1 243 114.00 | 1 243 114.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 000.00 | 75 740.00 | 222 260.00 | 298 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 317.00 | | 1 124 317.00 | 1 124 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 863.00 | 75 740.00 | 3 092 123.00 | 3 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 081.00 | 574 353.00 | 4 241 728.00 | 4 816 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 774.00 | 1 888 472.00 | | 2 028 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 626.00 | 445 723.00 | | 494 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 700.00 | 2 409 494.00 | | 2 598 700.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 952.00 | 357 185.00 | | 230 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 724.00 | 124 346.00 | | 46 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 087.00 | 195 462.00 | | 304 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 432.00 | 1 014 694.00 | | 913 432.00 |
EA Autres dettes | 97 832.00 | 59 188.00 | | 97 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 028.00 | 1 750 875.00 | | 1 593 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 728.00 | 4 260 369.00 | | 4 241 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 677.00 | 1 520 321.00 | | 1 479 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 651.00 | | 67 933.00 | 1 708 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 367.00 | 1 648 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 941.00 | 588 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 426.00 | 1 059 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 243.00 | | | 624 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 318.00 | | 67 933.00 | 1 084 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 435.00 | 125 118.00 | 127 940.00 | 501 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 561.00 | 1 470.00 | 35 941.00 | 56 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 874.00 | 123 648.00 | 91 999.00 | 444 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 70 900.00 | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 952.00 | 70 900.00 | 95 112.00 | 99 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 952.00 | 70 900.00 | 145 112.00 | 199 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 244.00 | 304 244.00 | | 304 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 985.00 | 244 985.00 | | 244 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 114.00 | 1 243 114.00 | | 1 243 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 554.00 | 117 203.00 | 113 350.00 | 230 554.00 |
VI Groupe et associés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 427.00 | 1 391 337.00 | 90.00 | 1 391 427.00 |
VW T.V.A. | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 028.00 | 1 479 677.00 | 113 350.00 | 1 593 028.00 |