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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 243.00 | 56 561.00 | 2 682.00 | 59 243.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 938.00 | 441 494.00 | 639 445.00 | 1 080 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 651.00 | 501 435.00 | 1 207 217.00 | 1 708 651.00 |
BN En cours de production de biens | 318 582.00 | | 318 582.00 | 318 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 356.00 | 95 112.00 | 1 106 244.00 | 1 201 356.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 000.00 | 4 840.00 | 293 160.00 | 298 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 578.00 | | 1 199 578.00 | 1 199 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 104.00 | 99 952.00 | 3 053 152.00 | 3 153 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 755.00 | 601 387.00 | 4 260 369.00 | 4 861 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 472.00 | 1 964 262.00 | | 1 888 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 723.00 | 254 824.00 | | 445 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 494.00 | 2 294 386.00 | | 2 409 494.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 185.00 | 430 243.00 | | 357 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 346.00 | 172 407.00 | | 124 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 73 696.00 | | 195 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 694.00 | 831 016.00 | | 1 014 694.00 |
EA Autres dettes | 59 188.00 | 117 404.00 | | 59 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 875.00 | 1 624 766.00 | | 1 750 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 369.00 | 3 919 151.00 | | 4 260 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 321.00 | 1 310 380.00 | | 1 520 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 281.00 | 109 450.00 | 86 297.00 | 478 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 426.00 | 3 564.00 | 16 429.00 | 69 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 855.00 | 105 887.00 | 69 868.00 | 408 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 457.00 | 11 655.00 | | 83 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 4 840.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 497.00 | 16 495.00 | 1 040.00 | 84 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 497.00 | 116 495.00 | 1 040.00 | 84 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 840.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 199.00 | 312 199.00 | | 312 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 708.00 | 331 708.00 | | 331 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 169.00 | 1 076 169.00 | | 1 076 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VB T. V. A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 885.00 | 126 332.00 | 230 554.00 | 356 885.00 |
VI Groupe et associés | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 034.00 | 1 337 034.00 | | 1 337 034.00 |
VW T.V.A. | 310 202.00 | 310 202.00 | | 310 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 874.00 | 1 520 321.00 | 230 554.00 | 1 750 874.00 |