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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 280.00 | 69 426.00 | 2 854.00 | 72 280.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 475.00 | 405 475.00 | 636 000.00 | 1 041 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 224.00 | 478 281.00 | 1 203 944.00 | 1 682 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 239 191.00 | | 239 191.00 | 239 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 765.00 | 83 457.00 | 1 292 309.00 | 1 375 765.00 |
BZ Autres créances | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | 1 040.00 | 196 960.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 907 065.00 | | 907 065.00 | 907 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 705.00 | 84 497.00 | 2 715 208.00 | 2 799 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 929.00 | 562 778.00 | 3 919 151.00 | 4 481 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 262.00 | 1 810 342.00 | | 1 964 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 824.00 | 274 363.00 | | 254 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 386.00 | 2 160 005.00 | | 2 294 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 243.00 | 441 708.00 | | 430 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 407.00 | 412 333.00 | | 172 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 163 332.00 | | 73 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 016.00 | 773 677.00 | | 831 016.00 |
EA Autres dettes | 117 404.00 | 167 908.00 | | 117 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 766.00 | 1 958 958.00 | | 1 624 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 151.00 | 4 118 963.00 | | 3 919 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 380.00 | 1 622 182.00 | | 1 310 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 303.00 | | 118 529.00 | 1 707 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 607.00 | 1 682 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 307.00 | 637 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 753.00 | 1 044 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 716.00 | | 5 872.00 | 673 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 497.00 | | 112 111.00 | 1 033 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 546.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 011.00 | 110 582.00 | 139 312.00 | 507 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 082.00 | 13 652.00 | 42 307.00 | 98 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 929.00 | 96 930.00 | 97 005.00 | 408 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 410.00 | 63 647.00 | 89 600.00 | 109 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 410.00 | 64 687.00 | 89 600.00 | 109 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 410.00 | 64 687.00 | 89 600.00 | 109 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 647.00 | 89 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 579.00 | 1 250 579.00 | | 1 250 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 864.00 | 115 479.00 | 314 385.00 | 429 864.00 |
VI Groupe et associés | 172 407.00 | 172 407.00 | | 172 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 352.00 | 1 444 352.00 | | 1 444 352.00 |
VW T.V.A. | 277 279.00 | 277 279.00 | | 277 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 766.00 | 1 310 380.00 | 314 385.00 | 1 624 766.00 |