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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 777.00 | 83 332.00 | 18 444.00 | 101 777.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 351.00 | 339 820.00 | 209 531.00 | 549 351.00 |
AX Avances et acomptes | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 269.00 | 431 862.00 | 881 407.00 | 1 313 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 774.00 | 125 490.00 | 1 255 284.00 | 1 380 774.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 1 410.00 | 96 590.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 116.00 | | 1 582 116.00 | 1 582 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 137.00 | 126 900.00 | 3 122 237.00 | 3 249 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 406.00 | 558 762.00 | 4 003 644.00 | 4 562 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 935.00 | 1 296 995.00 | | 1 452 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 849.00 | 265 774.00 | | 477 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 084.00 | 1 638 070.00 | | 2 006 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 870.00 | 101 305.00 | | 107 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 452.00 | 367 792.00 | | 405 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 907.00 | 291 315.00 | | 219 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 710.00 | 876 496.00 | | 911 710.00 |
EA Autres dettes | 352 619.00 | 765 802.00 | | 352 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 560.00 | 2 402 712.00 | | 1 997 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 644.00 | 4 040 783.00 | | 4 003 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 556.00 | 2 108 716.00 | | 1 955 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 869.00 | | 133 744.00 | 1 189 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 1 313 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 666 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 646 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 060.00 | | 22 297.00 | 646 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 719.00 | | 111 447.00 | 543 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 074.00 | 72 140.00 | 9 352.00 | 369 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 537.00 | 12 982.00 | 1 186.00 | 71 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 537.00 | 59 158.00 | 8 166.00 | 297 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 051.00 | 4 130.00 | 38 691.00 | 160 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 051.00 | 5 540.00 | 38 691.00 | 160 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 051.00 | 5 540.00 | 38 691.00 | 160 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | 38 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 410.00 | | |