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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 754.00 | 56 349.00 | 13 406.00 | 69 754.00 |
AP Constructions | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 082.00 | 86 931.00 | 82 152.00 | 169 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 864.00 | 146 455.00 | 106 410.00 | 252 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 272.00 | 6 400.00 | 210 872.00 | 217 272.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 125.00 | 6 400.00 | 284 725.00 | 291 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 989.00 | 152 855.00 | 391 134.00 | 543 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 1 000.00 | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 85 810.00 | 77 360.00 | | 85 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 40 474.00 | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 172 854.00 | 168 834.00 | | 172 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 754.00 | 68 824.00 | | 32 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 239.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 22 087.00 | | 29 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 469.00 | 165 247.00 | | 143 469.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 10 172.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 280.00 | 266 570.00 | | 218 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 134.00 | 435 404.00 | | 391 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 980.00 | 226 588.00 | | 198 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 023.00 | | 802 023.00 | 802 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 023.00 | | 802 023.00 | 802 023.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 7 924.00 | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 493.00 | 47 032.00 | | 48 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 207 200.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 945.00 | 207 200.00 | | 57 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 450.00 | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 156.00 | 207 240.00 | | 35 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 493.00 | 207 690.00 | | 38 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -490.00 | | 19 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 9 595.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 009.00 | 1 071 049.00 | | 836 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 989.00 | 1 030 575.00 | | 801 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 020.00 | 40 474.00 | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 220.00 | | 62 075.00 | 277 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 431.00 | 252 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 69 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 431.00 | 172 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 614.00 | | 62 075.00 | 188 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 769.00 | 41 961.00 | 51 275.00 | 155 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 752.00 | 16 597.00 | 8 000.00 | 47 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 017.00 | 25 364.00 | 43 275.00 | 108 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 5 200.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 5 200.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 5 200.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 731.00 | 13 431.00 | 19 300.00 | 32 731.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 495.00 | 250 643.00 | 10 852.00 | 261 495.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 280.00 | 198 980.00 | 19 300.00 | 218 280.00 |